(Senior) Sachbearbeiter (m/w/d) Trustee & Fiduciary Services Support

IHR AUFGABENBEREICH

• Differenzenklärung im Rahmen der Kontrolle des Anteilwertes von Investmentvermögen unter Berücksichtigung gesetzlicher und vertraglicher Vorgaben
• Abstimmung aller Asset Klassen innerhalb eines Investmentvermögens
• Bearbeitung von Spezialthemen (Zahlungsverkehr, Fondsservicekosten, Anlagegrenzprüfung, Kursbearbeitung, Collateral Management, Wertpapierleihe und Loans)
• Mitarbeit an der Optimierung der fachlichen und technischen Prozessabläufe und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen
• Prozessbegleitung bei der Implementierung von Neugeschäft
• intensive Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen

UND DAS BRINGEN SIE MIT

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise im Bankenumfeld) und/oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
• idealerweise Berufserfahrung im Verwahrstellengeschäft und der Fondsbuchhaltung
• gute Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte)
• eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und hohe Teamfähigkeit
• gute Englischkenntnisse